Modalidad: Distancia
Duración: 5 semanas
Horas de dedicación: 5–8 horas por semana
Familia: Economía y finanzas
Sector: Negocios y administración
El propósito de este curso es entender los conceptos matemáticos es utilizar el método recursivo para analizar las cuestiones financieras y de negocios.
¿Qué encontraré en este curso?
La primera parte es el análisis de la causa de la introducción de la pendiente función lineal para definir la relación entre las variables de diseño. Este concepto se extiende a la análisis del modelo micro y macro evento (demanda agregada) las ecuaciones (oferta de productos). La diferenciación de este proceso es el uso de una matriz para resolver el sistema de principio tal de no interferencia. De esta manera, se pueden introducir los conceptos más importantes de la expansión y el análisis financiero de la cartera de activos financieros a través de la replicación. En la segunda sección, el método comprende el concepto en el caso de la función no lineal utilizando la pendiente matemática. El primero utilizó el término primera y segunda aplicación diferencial de aplicar la desigualdad de Jensen se analiza como tasa interna de retorno y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. La aplicación del concepto de reglas bichaik en instrumentos del mercado monetario, bonos y valoración de pensiones también se extiende. El concepto de la última condición se utiliza para optimizar la cartera de acciones y calcular el problema de las empresas maximización del beneficio primero y segundo.
¿Qué aprenderé en este curso online gratuito?
Matriz de Integración comprensión de la balanza del aire y el vector, la primera solicitud y las condiciones, las empresas y los conceptos matemáticos de las finanzas como convexa, la segunda orden de Lagrange multiplicadores. Entender la diferencia entre la forma reducida de la estructura como una plantilla. Tales como los principios de productos financieros en las pensiones a corto plazo y la vida frases de arbitraje en lugar de la valoración de instrumentos financieros. Una función objetivo en forma convexa o cóncava cuenta la incertidumbre Entender la formulación exacta del problema. La composición y el cálculo de la fecha de tal importancia que la fusión incluirá los principios del mercado de bonos. Se puede construir una cartera efectiva del grupo.
Temario del curso:
Aproximadamente 1: 1,1 función lineal. Modelo lineal. representación geométrica de una ecuación lineal. Se utiliza para calcular una configuración recta y el rendimiento. El concepto de la pendiente de la resiliencia. 1.2. El modelo de ecuaciones simultáneas. La estructura y el modelo de forma reducida. Está presente, la singularidad y durabilidad equilibrio de propiedades. Se utiliza para el modelo de la oferta y la demanda del producto. Tema 2: La matriz y el vector de 2,1. Y vectores. arrays de matriz de las siguientes: la multiplicación de la suma de un modelo de la solución inversa. El uso de la estabilidad macroeconómica, el multiplicador de las decisiones financieras. 2.2. La no-arbitraje. El principio de las representaciones geométricas de los vectores no interferencia. Aplicaciones programa para la valoración de los activos mediante la replicación de cartera. Tema 3: Una función no lineal 3.1. Polinomio. Polinomio y características analíticas geométricas. decisión raíces. Las decisiones de la propuesta de proyecto: valor actual y la tasa interna de retorno. 3.2. ecuaciones algebraicas e índices. propiedades exponencial cóncavo y convexo exponencial función de gestión. La incertidumbre, la desigualdad de Jensen en la aplicación para calcular la constante atención y toma de decisiones. Tema 4: Matemática Financiera 4.1. instrumentos financieros a corto plazo. Tipo de rendimiento del instrumento a precios atractivos, el número de la frecuencia y la velocidad de datos. aplicación Cete calcula la comparación de precios rendimientos mediante la relación efectiva de 4,2. Los bonos y pensiones. frases oficiales vida, bonos, inducción de pensiones. aplicaciones de software de evaluación de la seguridad y los bonos corporativos. Tema 5: Bill Sonrisa 5.1. Derivadas: valores máximo y mínimo. Función de regla de salida para determinar una condición de la primera y la segunda fila. Es aplicable para determinar el tamaño óptimo de la empresa de producción. 5.2. Cálculo y optimización. optimización restringida, multiplicadores de Lagrange y condiciones básicas. Las solicitudes para la construcción de una cartera de valores con una variación mínima.
